Cash flow
Le cash flow disponible ou le cash flow libre , est le flux de trésorerie disponible. Il correspond à la portion liquide de la capacité d’autofinancement (CAF) obtenue dans l’année et qui ne sert pas à acheter de nouveaux éléments d’actif (investissements) et à rembourser les échéances normales d’emprunts. Une entreprise qui développe son activité doit beaucoup investir et s’endetter (à moins d’être fortement rentable et de dégager une CAF très importante), n’a généralement pas de cash-flow libre ou un cash-flow libre négatif.
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